支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒカリ興業㈱	91,166
㈱野島製作所	66,719
JFE機材フォーミング㈱	62,397
リンタツ㈱	52,013
㈱興和工業所	40,780
その他	611,877
計	924,953

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	259,004
〃 5月	256,048
〃 6月	185,051
〃 7月	185,435
〃 8月以降	39,413
計	924,953

2017/12/26 15:13

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりである。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
支払手形	1,286千円	-千円
買掛金	99,203	66,384

2017/12/26 15:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は92億2百万円となり、前事業年度末に比べ5億2千3百万円減少した。これは主に資産については、受取手形が3億6千1百万円、営業未収入金3千4百万円、たな卸資産が1億1千5百万円減少したこと、機械装置が4千8百万円増加したことなどによるものである。負債合計は60億5千7百万円となり、前事業年度末に比べ6億7千9百万円減少した。支払手形が4億7千2百万円、買掛金3億2千8百万円、長期借入金が3億4千6百万円減少したこと、短期借入金が4億5千万円増加したことによるものである。純資産合計は前事業年度末に比べ1億5千5百万円増加の31億4千5百万円となり、自己資本比率は34.2%となった。
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ9百万円増加の7億6百万円となった。

2017/12/26 15:13

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2017/12/26 15:13