受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コスモ機材㈱	45,365
㈱ミルックス	38,264
アルインコ㈱	32,624
㈱三亥	28,860
太平産業㈱	23,719
その他	295,256
計	464,090

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	34,640
〃 5月	67,715
〃 6月	131,282
〃 7月	124,826
〃 8月以降	105,626
計	464,090

2017/12/26 15:13

#2 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額に関する注記

※2 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
受取手形の譲渡高	374,569千円	564,315千円
支払留保額	106,725	127,133

(注) 支払留保額は、手形債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡及義務として支払留保されているもので ある。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は92億2百万円となり、前事業年度末に比べ5億2千3百万円減少した。これは主に資産については、受取手形が3億6千1百万円、営業未収入金3千4百万円、たな卸資産が1億1千5百万円減少したこと、機械装置が4千8百万円増加したことなどによるものである。負債合計は60億5千7百万円となり、前事業年度末に比べ6億7千9百万円減少した。支払手形が4億7千2百万円、買掛金3億2千8百万円、長期借入金が3億4千6百万円減少したこと、短期借入金が4億5千万円増加したことによるものである。純資産合計は前事業年度末に比べ1億5千5百万円増加の31億4千5百万円となり、自己資本比率は34.2%となった。
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ9百万円増加の7億6百万円となった。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。

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