支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中央鋼管建材㈱	98,881
㈱野島製作所	53,785
リンタツ㈱	48,971
ヒカリ興業㈱	37,480
大日メタックス㈱	37,028
その他	665,393
計	941,541

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	220,418
〃 5月	210,913
〃 6月	206,343
〃 7月	185,436
〃 8月以降	118,430
計	941,541

2017/12/26 15:04

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりである。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	5,818千円	8,070千円
買掛金	43,554	93,231

2017/12/26 15:04

#3 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれている。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	64,376千円	-千円
支払手形	165,260	-

2017/12/26 15:04

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当事業年度末の総資産は83億1千6百万円となり、前事業年度末に比べ3億7千2百万円増加した。これは主に売上債権が2億4千8百万円増加したこと、たな卸資産が7千5百万円増加したことによるものである。負債合計は55億3千6百万円となり、前事業年度末に比べ1億7千2百万円増加した。これは主に支払手形が9千万円増加したこと、買掛金が1億5千3百万円増加したこと、短期借入金が1億円減少したことによるものである。純資産合計は前事業年度末の25億8千万円から1億9千9百万円増加し、27億8千万円となった。自己資本比率は総資産額が増加したことで前事業年度末の32.5%から33.4%となった。
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ8千1百万円減少の7億4千5百万円となった。

2017/12/26 15:04

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。また、借入金は支払金利の変動リスクに晒されている。

2017/12/26 15:04