受取手形

有報情報

#1 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額に関する注記

※1 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成29年12月31日)
受取手形の譲渡高	580,078千円	573,672千円
受取手形の割引高	- 〃	100,000 〃
支払留保額	98,322 〃	80,464 〃

(注) 支払留保額は、手形債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡及義務として支払留保されているものである。

2018/02/14 15:00

#2 期末日満期手形の会計処理

※2 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間末残高に含まれている。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成29年12月31日)
受取手形	-	2,710千円
支払手形	-	140,818 〃

2018/02/14 15:00