大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 120 | 255 |
| 減価償却費 | 554 | 445 |
| 減損損失 | 380 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 846 | 78 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277 | -130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -435 | -71 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -117 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
| 支払利息 | 292 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 57 |
| 株式割当益 | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,909 | 2,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,309 | 1,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,778 | -3,172 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -349 | -1,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 396 | 1,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88 | -1,204 |
| その他の損益（△は益） | -1 | -6 |
| 小計 | 2,495 | -163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -255 | -204 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 72 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 214 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 24 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| 会員権の償還による収入 | 44 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,528 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,760 | 1,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,763 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,169 | -555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,395 | 15,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,225 | 18,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
