1822 大豊建設

1822
2024/09/18
時価
645億円
PER 予
15.7倍
2010年以降
赤字-28.25倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.15-1.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.19%
ROE 予
6.03%
ROA 予
2.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -115億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q12,740-4751,72312,265-31130,205
通期14,890-1,1461,71213,744-77431,633
2017年
3月期
連結
2Q6,821-531-4746,290-24437,412
通期2,062-1,621-496441-1,31531,592
2018年
3月期
連結
2Q15,091-777-78814,314-78645,129
通期15,010-1,480-87413,530-1,90744,232
2019年
3月期
連結
2Q7,750-3,788-1,4783,962-1,00146,736
通期261-3,466-2,342-3,205-2,38038,667
2020年
3月期
連結
2Q8,657-766-2,1247,891-55244,391
通期-5,265-974-2,148-6,239-1,46530,274
2021年
3月期
連結
2Q1,650-6,8106,331-5,160-5,55231,461
通期-4,357-8,89211,054-13,249-7,24228,203
2022年
3月期
連結
2Q15,637-1,008-13,80114,629-1,09229,087
通期5,537-2,194-11,9713,343-2,19419,751
2023年
3月期
連結
2Q22,84119-5,39922,860-36437,464
通期12,856758-5,43113,614-1,83828,025
2024年
3月期
連結
2Q8,471-646-4,2557,825-98531,820
通期-11,536-9961,725-12,532-1,41017,523

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
148億9000万
2017年3月(連) -86.15%
20億6200万
2018年3月(連) +627.93%
150億1000万
2019年3月(連) -98.26%
2億6100万
2020年3月(連) マイ転
-52億6500万
2021年3月(連)
-43億5700万
2022年3月(連) プラ転
55億3700万
2023年3月(連) +132.18%
128億5600万
2024年3月(連) マイ転
-115億3600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-11億4600万
2017年3月(連)投入+41.45%
-16億2100万
2018年3月(連)投入-8.7%
-14億8000万
2019年3月(連)投入+134.19%
-34億6600万
2020年3月(連)投入-71.9%
-9億7400万
2021年3月(連)投入+812.94%
-88億9200万
2022年3月(連)投入-75.33%
-21億9400万
2023年3月(連)資金回収
7億5800万
2024年3月(連)資金投入
-9億9600万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
17億1200万
2017年3月(連)返済還元
-4億9600万
2018年3月(連)返済還元
-8億7400万
2019年3月(連)返済還元
-23億4200万
2020年3月(連)返済還元
-21億4800万
2021年3月(連)資金調達
110億5400万
2022年3月(連)返済還元
-119億7100万
2023年3月(連)返済還元
-54億3100万
2024年3月(連)資金調達
17億2500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
137億4400万
2017年3月(連) -96.79%
4億4100万
2018年3月(連) 大幅増
135億3000万
2019年3月(連) マイ転
-32億500万
2020年3月(連) -94.66%
-62億3900万
2021年3月(連) -112.36%
-132億4900万
2022年3月(連) プラ転
33億4300万
2023年3月(連) +307.24%
136億1400万
2024年3月(連) マイ転
-125億3200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億7400万
2017年3月(連)増加+69.9%
-13億1500万
2018年3月(連)増加+45.02%
-19億700万
2019年3月(連)増加+24.8%
-23億8000万
2020年3月(連)減少-38.45%
-14億6500万
2021年3月(連)増加+394.33%
-72億4200万
2022年3月(連)減少-69.7%
-21億9400万
2023年3月(連)減少-16.23%
-18億3800万
2024年3月(連)減少-23.29%
-14億1000万

現金等#8

2016年3月(連)
316億3300万
2017年3月(連) -0.13%
315億9200万
2018年3月(連) +40.01%
442億3200万
2019年3月(連) -12.58%
386億6700万
2020年3月(連) -21.71%
302億7400万
2021年3月(連) -6.84%
282億300万
2022年3月(連) -29.97%
197億5100万
2023年3月(連) +41.89%
280億2500万
2024年3月(連) -37.47%
175億2300万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.14%
2017年3月(連)
1.44%
2018年3月(連)
10.03%
2019年3月(連)
0.17%
2020年3月(連)
-3.23%
2021年3月(連)
-2.69%
2022年3月(連)
3.54%
2023年3月(連)
8.24%
2024年3月(連)
-7.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高