キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -115億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,740 | -475 | 1,723 | 12,265 | -311 | 30,205 | 通期 | 14,890 | -1,146 | 1,712 | 13,744 | -774 | 31,633 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,821 | -531 | -474 | 6,290 | -244 | 37,412 | 通期 | 2,062 | -1,621 | -496 | 441 | -1,315 | 31,592 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,091 | -777 | -788 | 14,314 | -786 | 45,129 | 通期 | 15,010 | -1,480 | -874 | 13,530 | -1,907 | 44,232 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,750 | -3,788 | -1,478 | 3,962 | -1,001 | 46,736 | 通期 | 261 | -3,466 | -2,342 | -3,205 | -2,380 | 38,667 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,657 | -766 | -2,124 | 7,891 | -552 | 44,391 | 通期 | -5,265 | -974 | -2,148 | -6,239 | -1,465 | 30,274 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,650 | -6,810 | 6,331 | -5,160 | -5,552 | 31,461 | 通期 | -4,357 | -8,892 | 11,054 | -13,249 | -7,242 | 28,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,637 | -1,008 | -13,801 | 14,629 | -1,092 | 29,087 | 通期 | 5,537 | -2,194 | -11,971 | 3,343 | -2,194 | 19,751 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,841 | 19 | -5,399 | 22,860 | -364 | 37,464 | 通期 | 12,856 | 758 | -5,431 | 13,614 | -1,838 | 28,025 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,471 | -646 | -4,255 | 7,825 | -985 | 31,820 | 通期 | -11,536 | -996 | 1,725 | -12,532 | -1,410 | 17,523 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 137億4400万
- 2017年3月（連） -96.79%
- 4億4100万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 135億3000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -32億500万
- 2020年3月（連） -94.66%
- -62億3900万
- 2021年3月（連） -112.36%
- -132億4900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 33億4300万
- 2023年3月（連） +307.24%
- 136億1400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -125億3200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.14%
- 2017年3月（連）
- 1.44%
- 2018年3月（連）
- 10.03%
- 2019年3月（連）
- 0.17%
- 2020年3月（連）
- -3.23%
- 2021年3月（連）
- -2.69%
- 2022年3月（連）
- 3.54%
- 2023年3月（連）
- 8.24%
- 2024年3月（連）
- -7.07%