大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,590 | 3,147 |
| 減価償却費 | 204 | 228 |
| 訴訟関連損失 | 29 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -49 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 63 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -51 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,347 | 11,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,147 | -5,326 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,024 | 3,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -320 | 3,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,398 |
| その他の損益（△は益） | 18 | -61 |
| 小計 | 9,169 | 16,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 51 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,349 | -1,251 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -20 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | 15,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -429 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| その他 | -30 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,779 | 13,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,412 | 45,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
