大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 14:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,147 | 4,144 |
| 減価償却費 | 228 | 318 |
| 訴訟関連損失 | 40 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -125 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,371 | 10,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,326 | -7,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,092 | 3,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,054 | -132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,398 | 887 |
| その他の損益（△は益） | -61 | 30 |
| 小計 | 16,319 | 9,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -2,020 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -11 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,091 | 7,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -2,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -95 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -169 |
| 配当金の支払額 | -772 | -1,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,536 | 2,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,129 | 46,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
