大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,144 | 2,891 |
| 減価償却費 | 318 | 284 |
| 訴訟関連損失 | 10 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 26 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | -291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -64 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,315 | 13,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111 | -1,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,691 | -6,843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,188 | 1,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -132 | 302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 887 | 37 |
| その他の損益（△は益） | 30 | 39 |
| 小計 | 9,759 | 10,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 64 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -1,601 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -27 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,750 | 8,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,520 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 会員権の取得による支出 | -95 | -8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -833 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -1,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,667 | 44,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
