大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,891 | 2,449 |
| 減価償却費 | 284 | 331 |
| 訴訟関連損失 | 14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 115 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -291 | -145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -89 |
| 支払利息 | 17 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,059 | 7,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,383 | 864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,843 | -10,576 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,903 | 259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 302 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | 2,210 |
| その他の損益（△は益） | 39 | 76 |
| 小計 | 10,223 | 2,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 78 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -1,187 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -12 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,657 | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -5,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -1,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 586 |
| 会員権の取得による支出 | -8 | -5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -6,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -833 | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | 6,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,724 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,274 | 31,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
