大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,449 | 2,064 |
| 減価償却費 | 331 | 561 |
| 訴訟関連損失 | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 89 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 114 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -101 |
| 支払利息 | 24 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,144 | 16,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 864 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,576 | -9,670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259 | 3,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 2,919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,210 | 2,230 |
| その他の損益（△は益） | 76 | 33 |
| 小計 | 2,792 | 17,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 101 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -2,057 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -9 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 | 15,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -1,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 251 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -20 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 586 | 30 |
| 会員権の取得による支出 | -5 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,810 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,973 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -4,767 |
| 配当金の支払額 | -1,685 | -1,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -13 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,331 | -13,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,461 | 29,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
