大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,064 | 2,537 |
| 減価償却費 | 561 | 489 |
| 訴訟関連損失 | 4 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -619 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -102 |
| 支払利息 | 25 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,997 | 23,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,670 | -8,609 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,836 | 2,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,919 | 2,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,230 | -213 |
| その他の損益（△は益） | 33 | 483 |
| 小計 | 17,627 | 22,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 107 |
| 利息の支払額 | -25 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -532 |
| 法人税等の還付額 | － | 614 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,637 | 22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 69 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 0 | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,767 | -42,010 |
| 配当金の支払額 | -1,985 | -4,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| その他 | -42 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,801 | -5,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | 17,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,087 | 37,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
