大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,537 | 721 |
| 減価償却費 | 489 | 390 |
| 訴訟関連損失 | 11 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 991 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -182 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -91 |
| 支払利息 | 30 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,973 | 18,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,413 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,609 | -4,275 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,888 | -1,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,932 | -2,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -213 | -1,728 |
| その他の損益（△は益） | 483 | 8 |
| 小計 | 22,690 | 10,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 96 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -1,827 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 2 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -5 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,841 | 8,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -49 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 22 | 23 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 820 | 405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,878 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 株式の発行による収入 | 40,188 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42,010 | -2 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -208 |
| 配当金の支払額 | -4,251 | -4,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -47 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,399 | -4,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,712 | 3,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,025 | 31,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
