大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:20
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 721 | 636 |
| 減価償却費 | 390 | 571 |
| 減損損失 | 0 | 126 |
| 訴訟関連損失 | 16 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 991 | -365 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -95 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | -1,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -125 |
| 支払利息 | 23 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,632 | 25,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,275 | -14,585 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,889 | 2,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,223 | 537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,728 | -555 |
| その他の損益（△は益） | 8 | 69 |
| 小計 | 10,239 | 12,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 125 |
| 利息の支払額 | -23 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 465 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -14 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,471 | 12,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 23 | 19 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 405 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -208 | － |
| 配当金の支払額 | -4,066 | -481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -8 |
| その他 | 28 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,255 | -6,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,795 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,820 | 22,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
