大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:25
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 636 | 744 |
| 減価償却費 | 571 | 429 |
| 減損損失 | 126 | 0 |
| 訴訟関連損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -365 | 65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -206 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | 476 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -128 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,326 | 3,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -785 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,585 | -3,699 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,280 | -3,359 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 537 | -236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -555 | 280 |
| その他の損益（△は益） | 69 | 5 |
| 小計 | 12,147 | -2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 126 |
| 利息の支払額 | -53 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -621 |
| 法人税等の還付額 | 465 | 13 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,585 | -2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 111 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 19 | 29 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -481 | -2,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| その他 | -4 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,506 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,912 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,436 | 20,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
