大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 16:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,772 | 3,590 |
| 減価償却費 | 169 | 204 |
| 訴訟関連損失 | 311 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -49 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 95 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | -41 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,188 | 9,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,403 | -8,147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 949 | 3,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,408 | -320 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,753 | 2,100 |
| その他の損益（△は益） | 70 | 18 |
| 小計 | 14,440 | 9,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,717 | -2,349 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,740 | 6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,550 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,150 |
| 株式の発行による収入 | 5,417 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -224 | -429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -57 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,970 | 5,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,205 | 37,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
