大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,537 | 3,772 |
| 減価償却費 | 176 | 169 |
| 訴訟関連損失 | 73 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -101 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 28 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | -53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | -327 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -45 |
| 支払利息 | 40 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,464 | 9,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,636 | -3,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 576 | 949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,160 | 2,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179 | 1,753 |
| その他の損益（△は益） | -30 | 70 |
| 小計 | -2,434 | 14,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 45 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -1,717 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -55 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | 12,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 59 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -6,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -150 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -4 |
| その他 | -20 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,540 | 13,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,017 | 30,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
