大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 273 | 1,537 |
| 減価償却費 | 171 | 176 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 訴訟関連損失 | 14 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -124 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 83 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,923 | 7,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,211 | -8,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 639 | 576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -2,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -390 | -179 |
| その他の損益（△は益） | -34 | -30 |
| 小計 | 3,912 | -2,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -83 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -355 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -72 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | -2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 55 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -64 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,387 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,943 | 15,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
