キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -922 | 273 |
| 減価償却費 | 193 | 171 |
| 訴訟関連損失 | 162 | 14 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -261 | 51 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 159 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -228 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 83 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,935 | 13,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,399 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,260 | -9,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177 | 639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 891 | -1,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45 | -390 |
| その他の損益（△は益） | -214 | -34 |
| 小計 | 126 | 3,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -82 | -83 |
| 法人税等の還付額 | 265 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 52 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 会員権の償還による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -64 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | 3,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,176 | 16,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,303 | 15,943 |
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