キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,272 | -922 |
| 減価償却費 | 236 | 193 |
| 災害損失 | 160 | － |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -261 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 94 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 125 |
| 損害賠償損失 | 302 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,255 | 7,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -2,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,578 | -5,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,092 | -177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 535 | 891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33 | 45 |
| その他の損益（△は益） | 0 | -54 |
| 小計 | -2,927 | 126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -94 | -82 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 265 |
| 損害賠償金の支払額 | -1 | -2 |
| 災害損失の支払額 | -160 | － |
| 法人税等の支払額 | -268 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| 会員権の売却による収入 | 6 | － |
| 会員権の償還による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -62 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,004 | 98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,059 | 15,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,054 | 16,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
