大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147 | -1,272 |
| 減価償却費 | 296 | 236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9 | － |
| 災害損失 | － | 160 |
| 損害賠償損失 | － | 302 |
| 減損損失 | 9 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -136 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -72 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -90 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 125 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 115 |
| 株式割当益 | -22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,495 | 7,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,784 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,280 | -10,578 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,660 | 1,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,798 | 535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,829 | -33 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 0 |
| 小計 | 2,054 | -2,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -126 | -94 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 42 |
| 損害賠償金の支払額 | -18 | -1 |
| 災害損失の支払額 | － | -160 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802 | -3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 21 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | -4 |
| 会員権の売却による収入 | － | 6 |
| 会員権の償還による収入 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -997 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -62 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886 | -4,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,348 | 20,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,235 | 15,054 |
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