大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,395 | 5,207 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,007 |
| 減損損失 | 297 | 45 |
| 訴訟関連損失 | 18 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | 359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 564 | 755 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -156 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -175 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,118 | 1,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 781 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -152 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,615 | -636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,150 | 3,633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,577 | 758 |
| その他の損益（△は益） | 194 | 498 |
| 小計 | 10,270 | 13,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 187 |
| 利息の支払額 | -52 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -1,144 |
| 法人税等の還付額 | － | 614 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -9 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537 | 12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -1,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 74 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 467 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 55 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -605 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 2,268 |
| その他 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,769 | -42,015 |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -4,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -10 |
| その他 | -198 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,971 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,451 | 8,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,751 | 28,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
