大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,513 | 9,395 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,432 |
| 減損損失 | 3 | 297 |
| 訴訟関連損失 | 13 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 239 | -1,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | 153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 564 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -191 |
| 支払利息 | 67 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,335 | -10,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,605 | 781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,258 | 1,139 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,309 | 2,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,510 | 4,577 |
| その他の損益（△は益） | 97 | 194 |
| 小計 | -2,028 | 10,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 188 |
| 利息の支払額 | -66 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -4,859 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -30 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,357 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,270 | -2,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 610 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,297 | -657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | 459 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -670 | -605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| 会員権の取得による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,892 | -2,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,100 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,973 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | -4,769 |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -1,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
| その他 | -70 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,054 | -11,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,071 | -8,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,203 | 19,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
