大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,207 | -799 |
| 減価償却費 | 1,007 | 831 |
| 減損損失 | 45 | 36 |
| 訴訟関連損失 | 15 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2,285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 359 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -15 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 755 | 2,135 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -322 |
| 支払利息 | 59 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | -328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | -6,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | -418 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -636 | -4,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,633 | 247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 698 | -2,637 |
| その他の損益（△は益） | 498 | 22 |
| 小計 | 13,274 | -8,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 327 |
| 利息の支払額 | -61 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -3,145 |
| 法人税等の還付額 | 614 | 2 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -14 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,856 | -11,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 236 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 350 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 55 | 44 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,268 | 405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26 |
| その他 | 14 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,878 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 株式の発行による収入 | 40,188 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42,015 | -5 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -208 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,256 | -4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| その他 | -61 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,431 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,273 | -10,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,025 | 17,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
