大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -799 | 5,565 |
| 減価償却費 | 831 | 1,046 |
| 減損損失 | 36 | 126 |
| 訴訟関連損失 | 20 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | -168 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | -2,044 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -211 |
| 支払利息 | 65 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,467 | 17,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 967 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -13,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,178 | 3,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 247 | 1,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,637 | -113 |
| その他の損益（△は益） | 22 | 82 |
| 小計 | -8,641 | 11,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 211 |
| 利息の支払額 | -63 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,145 | -626 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 464 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -16 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,536 | 11,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 523 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 182 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | － |
| その他 | 397 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -208 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -21 |
| その他 | 23 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725 | -6,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,501 | 4,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,523 | 21,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
