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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-799	5,565
減価償却費	831	1,046
減損損失	36	126
訴訟関連損失	20	31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,285	-168
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-21	-258
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	6
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-6	6
工事損失引当金の増減額（△は減少）	2,135	-2,044
株式給付引当金の増減額（△は減少）	28	25
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	12
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）	－	31
固定資産除売却損益（△は益）	-18	-239
受取利息及び受取配当金	-322	-211
支払利息	65	94
為替差損益（△は益）	-328	159
投資有価証券売却損益（△は益）	-101	-55
売上債権の増減額（△は増加）	-6,467	17,013
棚卸資産の増減額（△は増加）	967	-48
仕入債務の増減額（△は減少）	-418	-13,788
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-4,178	3,327
その他の資産の増減額（△は増加）	247	1,404
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,637	-113
その他の損益（△は益）	22	82
小計	-8,641	11,844
利息及び配当金の受取額	327	211
利息の支払額	-63	-96
法人税等の支払額	-3,145	-626
法人税等の還付額	2	464
訴訟関連損失の支払額	-16	-20
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,536	11,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-10
定期預金の払戻による収入	10	10
有形固定資産の取得による支出	-1,579	-451
有形固定資産の売却による収入	236	523
有形固定資産の除却による支出	-13	-25
無形固定資産の取得による支出	-188	-157
投資有価証券の取得による支出	-210	-955
投資有価証券の売却による収入	350	182
投資有価証券の払戻による収入	44	35
短期貸付金の増減額（△は増加）	8	-21
敷金及び保証金の差入による支出	-68	－
敷金及び保証金の回収による収入	26	－
その他	397	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-996	-876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	6,000	-6,100
自己株式の取得による支出	-5	-5
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-208	－
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	-4,071	-482
非支配株主への配当金の支払額	-3	-7
リース債務の返済による支出	-9	-21
その他	23	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,725	-6,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	307	-145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,501	4,134
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,523	21,657

大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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