大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,565 | 7,650 |
| 減価償却費 | 1,046 | 894 |
| 減損損失 | 126 | 464 |
| 訴訟関連損失 | 31 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 205 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -258 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | 38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -239 | -814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -268 |
| 支払利息 | 94 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,013 | -1,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,788 | 183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,327 | -2,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,404 | 1,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | 64 |
| その他の損益（△は益） | 82 | |
| 小計 | 11,844 | 5,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 260 |
| 利息の支払額 | -96 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 464 | 28 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -20 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,776 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 1,656 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -955 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 613 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 35 | 30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -21 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,169 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,100 | 1,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -482 | -2,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| その他 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,621 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,134 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,657 | 24,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
