営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、純額で6,042百万円(前期は4,005百万円の獲得)となった。これは主に、売上債権の増加12,612百万円、その他の資産の増加4,202百万円等による資金の減少、仕入債務の増加2,423百万円、棚卸資産の減少1,964百万円等による資金の増加があったことによるものである。

2015/07/13 15:03