受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.財政状態の分析
当連結会計年度の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、受取手形・完成工事未収入金等が12,582百万円、その他流動資産が4,616百万円増加したこと等により、資産合計は12,649百万円増加した109,185百万円となった。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が3,350百万円、預り金が1,967百万円増加したこと等により、負債合計は5,514百万円増加した77,404百万円となった。純資産の部は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が6,356百万円、その他有価証券評価差額金391百万円増加したこと等により7,134百万円増加した31,780百万円となり、自己資本比率は28.7%となった。
3.当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2015/07/13 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の信用状況を適時把握する体制としている。
投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。

2015/07/13 15:03