受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.財政状態の分析
当連結会計年度の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金預金が15,354百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金が5,703百万円、その他流動資産が2,374百万円減少したこと等により、資産合計は8,168百万円増加した117,353百万円となった。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、預り金が1,742百万円増加し、短期借入金が3,400百万円、未成工事受入金が1,006百万円減少したこと等により、負債合計は2,676百万円減少した74,727百万円となった。純資産の部は、前連結会計年度末に比べ、資本金が2,708百万円、資本剰余金が2,708百万円、利益剰余金が5,329百万円増加したこと等により10,845百万円増加した42,626百万円となり、自己資本比率は35.7%となった。
3.当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2016/07/25 9:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の信用状況を適時把握する体制としている。
投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。

2016/07/25 9:53