大豊建設（1822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,708 | 9,911 |
| 減価償却費 | 380 | 438 |
| 株式報酬費用 | 216 | 216 |
| 訴訟関連損失 | 475 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -616 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 85 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -173 | 229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 |
| 支払利息 | 55 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | -4,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -1,390 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,006 | 3,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,406 | -4,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,511 | 3,083 |
| その他の損益（△は益） | 125 | 59 |
| 小計 | 17,436 | 6,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,518 | -3,982 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -53 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,890 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 101 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,550 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,150 |
| 株式の発行による収入 | 5,417 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -224 | -429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -22 |
| その他 | -55 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,397 | -40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,633 | 31,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
