営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により4,357百万円減少し、投資活動により8,892百万円減少し、財務活動により11,054百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物は2,071百万円の減少となり、当連結会計年度末残高は28,203百万円(前期比6.8%減)となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、純額4,357百万円(前期比17.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上9,513百万円、たな卸資産の減少1,605百万円、未成工事受入金の増加1,008百万円等による資金の増加、売上債権の増加9,335百万円、仕入債務の減少5,258百万円、法人税等の支払額2,392百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2021/06/29 11:27