#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金預金が2,081百万円、未成工事支出金等が1,515百万円減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が9,085百万円、立替金が4,087百万円、建物・構築物が2,876百万円、土地が3,320百万円、投資有価証券が2,171百万円増加したこと等により、資産合計は18,712百万円増加した170,899百万円となりました。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金等が6,412百万円減少しましたが、電子記録債務が1,159百万円、短期借入金が6,100百万円、未成工事受入金が1,009百万円、預り金が3,094百万円、転換社債型新株予約権付社債が3,196百万円増加したこと等により、負債合計は9,570百万円増加した96,769百万円となりました。
純資産の部は前連結会計年度末に比べ、資本金が1,509百万円、資本剰余金が1,566百万円、利益剰余金が4,576百万円増加したこと等により9,142百万円増加した74,130百万円となり、自己資本比率は42.8%となりました。
2021/06/29 11:27
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利が適用される借入金は、金利変動リスクに晒されております。
2021/06/29 11:27