鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,178 | 298,129 |
| 減価償却費 | 70,167 | 62,032 |
| 減損損失 | 75,117 | 58,925 |
| 負ののれん償却額 | -2,930 | -2,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,009 | -3,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,992 | -10,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -7,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,811 | 10,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 655 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,875 | -6,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,041 | -9,787 |
| 支払利息 | 38,723 | 38,956 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,361 | -1,165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,077,124 | 310,230 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 377,862 | -60,769 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 125,966 | 9,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,182 | -94,622 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -484,219 | 452,963 |
| その他 | -158,786 | 82,667 |
| 小計 | 332,043 | 1,142,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,285 | 9,832 |
| 利息の支払額 | -34,323 | -36,707 |
| 法人税等の支払額 | -50,743 | -63,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,263 | 1,052,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,077 | -75,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203,408 | 108,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -6,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -71,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,474 | 12,421 |
| その他 | -7,710 | 8,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,836 | 39,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,723 | -243,254 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,370 | -274,745 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -90 |
| 配当金の支払額 | -31,337 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -10,200 |
| その他 | -3,700 | -3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,376 | -384,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,277 | 707,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,661 | 1,406,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,383 | 1,788,723 |
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