サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,461 | 583,420 |
| 減価償却費 | 130,127 | 120,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,020 | 16,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | -611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -950 | -14,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,319 | -10,068 |
| 支払利息 | 18,445 | 12,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -469,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,327 | -279,366 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 257,641 | 24,403 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,323,930 | 75,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,777 | -525,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,733 | 62,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 124,966 | -149,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,393 | -85,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,833 | -39,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,565 | -10,030 |
| 小計 | 1,797,706 | -689,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,319 | 10,068 |
| 利息の支払額 | -19,395 | -13,377 |
| 法人税等の支払額 | -80,661 | -99,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,969 | -791,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,199 | -239,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,112,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,296 | -1,370 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,568 | 12,626 |
| その他 | 2,393 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,533 | 877,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -595,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -57,846 | -59,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,858 | -604,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,578 | -517,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,585 | 2,173,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,164 | 1,609,607 |
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