キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4734万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2753万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 389 | -76 | 245 | 313 | -78 | 2,180 | 通期 | 900 | -351 | -92 | 549 | -263 | 2,077 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 235 | -27 | 245 | 208 | -31 | 2,531 | 通期 | 897 | -284 | 208 | 613 | -370 | 2,898 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -134 | -392 | -54 | -526 | -382 | 2,317 | 通期 | -374 | -649 | 107 | -1,023 | -640 | 1,982 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -407 | 199 | 687 | -16 | 3,067 | 通期 | 2,935 | -608 | 121 | 2,327 | -218 | 4,630 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -570 | -95 | -315 | -665 | -90 | 3,650 | 通期 | -242 | 270 | -392 | 28 | -401 | 4,266 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -184 | -14 | 34 | -198 | -7 | 4,102 | 通期 | 823 | -38 | -344 | 785 | -301 | 4,708 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -288 | -94 | 153 | -283 | 4,766 | 通期 | 1 | -628 | 70 | -627 | -624 | 4,150 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,808 | -143 | 4 | -1,951 | -121 | 2,202 | 通期 | -910 | -434 | 127 | -1,345 | -476 | 2,933 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,037 | -125 | -159 | -1,161 | -120 | 1,613 | 通期 | 1,028 | -317 | -747 | 711 | -206 | 2,896 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 5億4864万
- 2017年3月（個） +11.72%
- 6億1293万
- 2018年3月（個） マイ転
- -10億2290万
- 2019年3月（連） プラ転
- 23億2684万
- 2020年3月（連） -98.79%
- 2824万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7億8520万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2654万
- 2023年3月（連） -114.62%
- -13億4466万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7億1053万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 11.93%
- 2017年3月（個）
- 11.47%
- 2018年3月（個）
- -3.94%
- 2019年3月（連）
- 42.77%
- 2020年3月（連）
- -4.03%
- 2021年3月（連）
- 17.03%
- 2022年3月（連）
- 0.02%
- 2023年3月（連）
- -15.29%
- 2024年3月（連）
- 8.9%