サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,680 | 18,267 |
| 減価償却費 | 71,462 | 72,203 |
| リース解約損 | 2,929 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,893 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,980 | -6,275 |
| 支払利息 | 307 | 956 |
| 補助金収入 | -17,544 | -4,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,787 | -298,108 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -51,914 | -19,880 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 300,187 | -713,079 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -242,413 | -510,867 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,354 | 12,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,001 | -157,446 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 478,262 | -41,554 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -5,150 | 6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,246 | -95,315 |
| その他 | 54,299 | -19,658 |
| 小計 | 509,766 | -1,756,584 |
| 補助金の受取額 | 17,544 | 4,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,980 | 6,275 |
| 利息の支払額 | -307 | -956 |
| 法人税等の支払額 | -88,456 | -61,503 |
| 法人税等の還付額 | -897 | － |
| その他 | -2,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,699 | -1,808,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,276 | -120,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,421 | -2,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 643 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 686 |
| その他 | -3,160 | -22,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,216 | -143,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -10,317 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -53,567 | -53,786 |
| その他 | -2,728 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,299 | 4,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,183 | -1,947,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,765,882 | 2,202,486 |
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