サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,267 | -27,802 |
| 減価償却費 | 72,203 | 77,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 21,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,275 | -7,243 |
| 支払利息 | 956 | 1,797 |
| 補助金収入 | -4,722 | － |
| 違約金収入 | － | -15,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,108 | -557,397 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19,880 | 7,807 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -713,079 | -88,270 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -510,867 | -543,547 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,288 | 5,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,446 | -94,929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -41,554 | 101,687 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 6,000 | 38,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,315 | -21,565 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| その他 | -19,658 | 21,535 |
| 小計 | -1,756,584 | -1,026,281 |
| 補助金の受取額 | 4,722 | － |
| 違約金の受取額 | － | 15,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,275 | 7,243 |
| 利息の支払額 | -956 | -1,797 |
| 法人税等の支払額 | -61,503 | -31,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,047 | -1,036,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,899 | -119,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,252 | -2,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 643 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 240 |
| その他 | -22,074 | -3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,855 | -124,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,317 | -4,565 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53,786 | -53,815 |
| その他 | -1,623 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,273 | -158,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947,628 | -1,320,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,847 | 1,612,702 |
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