サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,802 | 353,249 |
| 減価償却費 | 77,264 | 81,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,281 | 17,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,243 | -9,367 |
| 支払利息 | 1,797 | 506 |
| 違約金収入 | -15,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,397 | -65,128 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,807 | -18,936 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -88,270 | -82,085 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -543,547 | 307,771 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,469 | 13,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,929 | -150,695 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 101,687 | -480,264 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 38,030 | 3,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,565 | -124,755 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | － |
| その他 | 21,535 | 211,571 |
| 小計 | -1,026,281 | 58,391 |
| 違約金の受取額 | 15,400 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,243 | 9,367 |
| 利息の支払額 | -1,797 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -31,131 | -113,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,567 | -46,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,610 | -37,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,310 | -2,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| その他 | -3,096 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,777 | -41,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,565 | -5,191 |
| 配当金の支払額 | -53,815 | -66,032 |
| その他 | -420 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,800 | -271,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320,145 | -359,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,702 | 2,536,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
