サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,129 | -28,680 |
| 減価償却費 | 72,601 | 71,462 |
| のれん償却額 | 15,206 | － |
| リース解約損 | － | 2,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,510 | 7,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,759 | -5,980 |
| 支払利息 | 1,727 | 307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 補助金収入 | -23,859 | -17,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,072 | -226,787 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126,787 | -51,914 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 320,895 | 300,187 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -252,722 | -242,413 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,814 | -12,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,314 | 95,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 119,523 | 478,262 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | － | -5,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,688 | 90,246 |
| その他 | -147,404 | 54,299 |
| 小計 | -34,413 | 509,766 |
| 補助金の受取額 | 23,859 | 17,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,759 | 5,980 |
| 利息の支払額 | -1,727 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -179,374 | -88,456 |
| 法人税等の還付額 | － | -897 |
| その他 | － | -2,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,896 | 440,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,883 | -283,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,321 | -2,421 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,099 | 642 |
| その他 | -5,986 | -3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,512 | -288,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -53,251 | -53,567 |
| その他 | -4,737 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,007 | -94,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,401 | 58,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,101,978 | 4,765,882 |
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