サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,143 | -4,129 |
| 減価償却費 | 77,259 | 72,601 |
| のれん償却額 | 15,206 | 15,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,666 | -8,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,313 | -7,759 |
| 支払利息 | 2,519 | 1,727 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 補助金収入 | － | -23,859 |
| 受取和解金 | -41,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,580 | 411,072 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -34,376 | -126,787 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 384,313 | 320,895 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -687,944 | -252,722 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -10,607 | 5,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,826 | -368,314 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -175,096 | 119,523 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,804 | -41,688 |
| その他 | -145,770 | -147,404 |
| 小計 | -346,827 | -34,413 |
| 補助金の受取額 | － | 23,859 |
| 和解金の受取額 | 41,276 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,313 | 7,759 |
| 利息の支払額 | -2,519 | -1,727 |
| 法人税等の支払額 | -268,574 | -179,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570,331 | -183,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,614 | -6,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -2,321 |
| 貸付けによる支出 | -2,801 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,460 | 2,099 |
| その他 | -3,997 | -5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,137 | -14,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,338 | -8,004 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -70,609 | -53,251 |
| その他 | -4,828 | -4,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,776 | 34,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,246 | -164,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,649,890 | 4,101,978 |
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