四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 945,714 | 144,143 |
減価償却費 | 80,242 | 77,259 |
のれん償却額 | 15,206 | 15,206 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,602 | 14,666 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -79,833 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -6,313 |
支払利息 | 3,172 | 2,519 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,442 | - |
受取和解金 | - | -41,276 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,158 | 451,580 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 413,542 | -34,376 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -65,888 | 384,313 |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 625,022 | -687,944 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -2,578 | -10,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -203,886 | -179,826 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -429,675 | -175,096 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -47,000 | -7,500 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,088 | -147,804 |
その他 | -30,196 | -145,770 |
小計 | 1,162,756 | -346,827 |
和解金の受取額 | - | 41,276 |
利息及び配当金の受取額 | 6,174 | 6,313 |
利息の支払額 | -3,172 | -2,519 |
法人税等の支払額 | -71,902 | -268,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,856 | -570,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -89,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,443 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,058 | -2,183 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -385,000 | - |
貸付けによる支出 | - | -2,801 |
貸付金の回収による収入 | 5,744 | 3,460 |
その他 | -13,919 | -3,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,685 | -95,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -9,338 |
社債の発行による収入 | 293,975 | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -52,881 | -70,609 |
その他 | -4,096 | -4,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,993 | -314,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885,164 | -980,246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,630,136 | 3,649,890 |