サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,394 | 511,161 |
| 減価償却費 | 145,669 | 158,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,348 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,593 | -12,287 |
| 支払利息 | 2,248 | 4,805 |
| 補助金収入 | -39,810 | -5,000 |
| 違約金収入 | － | -15,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,834 | -316,182 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,021 | -109,891 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -742,603 | 368,571 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -13,033 | 120,300 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 983 | -20,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,117 | 47,974 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 139,466 | 261,198 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 63,150 | -60,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,306 | 123,480 |
| その他 | 59,127 | 3,058 |
| 小計 | -865,933 | 1,058,671 |
| 補助金の受取額 | 39,810 | 7,950 |
| 違約金の受取額 | － | 15,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 12,287 |
| 利息の支払額 | -2,248 | -4,805 |
| 法人税等の支払額 | -92,667 | -61,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910,445 | 1,027,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,041 | -312,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,440 | -3,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 643 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 240 |
| その他 | -59,245 | -6,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,223 | -317,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,175 | -9,443 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349,000 |
| 配当金の支払額 | -89,836 | -88,077 |
| その他 | -2,587 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,401 | -747,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217,267 | -37,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,847 | 2,895,600 |
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