サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,206 | 179,394 |
| 減価償却費 | 146,534 | 145,669 |
| リース解約損 | 2,929 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,417 | 27,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,057 | -10,593 |
| 支払利息 | 1,606 | 2,248 |
| 補助金収入 | -42,506 | -39,810 |
| 受取損害賠償金 | -17,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,420 | -576,834 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,570 | -18,021 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 402,962 | -742,603 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -953,558 | -13,033 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,920 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,884 | -58,117 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 172,192 | 139,466 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -8,650 | 63,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,012 | -24,306 |
| その他 | 43,164 | 59,127 |
| 小計 | 26,895 | -865,933 |
| 補助金の受取額 | 42,506 | 39,810 |
| 損害賠償金の受取額 | 17,330 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,057 | 10,593 |
| 利息の支払額 | -1,606 | -2,248 |
| リース解約損の支払額 | -2,929 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,802 | -92,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -910,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,932 | -374,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,818 | -3,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 643 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,367 | 1,860 |
| その他 | -5,413 | -59,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,797 | -434,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,508 | -20,175 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -89,508 | -89,836 |
| その他 | -5,220 | -2,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,762 | 127,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,582 | -1,217,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,150,115 | 2,932,847 |
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