サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,441 | 192,206 |
| 減価償却費 | 145,564 | 146,534 |
| 減損損失 | 121,655 | － |
| のれん償却額 | 30,413 | － |
| リース解約損 | － | 2,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,737 | 18,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,495 | -10,057 |
| 支払利息 | 3,151 | 1,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51,427 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,200 | － |
| 補助金収入 | -61,576 | -42,506 |
| 受取損害賠償金 | － | -17,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791,569 | -338,420 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26,567 | -24,570 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 231,398 | 402,962 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 347,959 | -953,558 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,637 | -27,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,622 | 361,884 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,751 | 172,192 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 8,650 | -8,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,325 | 108,012 |
| その他 | -101,487 | 43,164 |
| 小計 | 934,145 | 26,895 |
| 補助金の受取額 | 61,576 | 42,506 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 17,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,495 | 10,057 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -1,606 |
| リース解約損の支払額 | － | -2,929 |
| 法人税等の支払額 | -180,768 | -90,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,297 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,999 | -620,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,822 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,676 | -3,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,924 | 1,367 |
| その他 | -3,551 | -5,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,088 | -628,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -17,508 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -88,858 | -89,508 |
| その他 | -9,024 | -5,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,890 | 69,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,317 | -557,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,698 | 4,150,115 |
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