サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,861 | 128,441 |
| 減価償却費 | 154,765 | 145,564 |
| 減損損失 | － | 121,655 |
| のれん償却額 | 30,413 | 30,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,615 | -8,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,765 | -11,495 |
| 支払利息 | 4,212 | 3,151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,570 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | － | 51,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143,200 |
| 補助金収入 | － | -61,576 |
| 受取和解金 | -41,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,911 | 791,569 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,405 | 26,567 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 153,432 | 231,398 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -157,018 | 347,959 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,769 | 8,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,646 | -505,622 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -425,140 | -28,751 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -11,800 | 8,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,344 | -100,325 |
| その他 | -47,524 | -101,487 |
| 小計 | 30,230 | 934,145 |
| 補助金の受取額 | － | 61,576 |
| 和解金の受取額 | 41,276 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,765 | 11,495 |
| 利息の支払額 | -4,212 | -3,151 |
| 法人税等の支払額 | -317,654 | -180,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,594 | 823,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,829 | -296,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733,539 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,945 | -3,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 268,100 |
| 貸付けによる支出 | -8,400 | -2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,906 | 5,924 |
| その他 | -5,429 | -3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,842 | -38,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,484 | -16,008 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -106,098 | -88,858 |
| その他 | -9,421 | -9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,004 | -343,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,756 | 441,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,266,380 | 4,707,698 |
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