サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,078 | 294,092 |
| 減価償却費 | 59,639 | 60,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,910 | 8,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -14,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -10,601 |
| 支払利息 | 2,120 | 1,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,642 | 326,711 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,875 | -120,021 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -88,175 | 475,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,659 | -574,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,872 | -126,676 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,062 | -56,562 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 100,500 | -6,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,854 | -72,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -6,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,706 | -14,753 |
| その他 | -708 | -114 |
| 小計 | 468,743 | 153,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,677 | 11,137 |
| 利息の支払額 | -2,120 | -3,893 |
| 法人税等の支払額 | -84,318 | -2,761 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,981 | 235,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,943 | -31,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -12,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,995 | 100,422 |
| その他 | -5,109 | -84,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,148 | -27,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 配当金の支払額 | -53,227 | -52,850 |
| その他 | -1,805 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,872 | 245,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,705 | 453,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,537 | 2,530,503 |
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