四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,078 | 294,092 |
減価償却費 | 59,639 | 60,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -10,495 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 178 | 575 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,910 | 8,361 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | -14,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -10,601 |
支払利息 | 2,120 | 1,666 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 331,642 | 326,711 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 9,875 | -120,021 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -88,175 | 475,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,659 | -574,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -336,872 | -126,676 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,062 | -56,562 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 100,500 | -6,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,854 | -72,827 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20 | -6,030 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,706 | -14,753 |
その他 | -708 | -114 |
小計 | 468,743 | 153,323 |
利息及び配当金の受取額 | 6,677 | 11,137 |
利息の支払額 | -2,120 | -3,893 |
法人税等の支払額 | -84,318 | -2,761 |
法人税等の還付額 | - | 77,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,981 | 235,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,943 | -31,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,524 | -12,081 |
貸付金の回収による収入 | 4,995 | 100,422 |
その他 | -5,109 | -84,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,148 | -27,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 300,000 |
自己株式の取得による支出 | -94 | - |
配当金の支払額 | -53,227 | -52,850 |
その他 | -1,805 | -1,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,872 | 245,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,705 | 453,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,537 | 2,530,503 |