有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 433,918 | -27,234 |
減価償却費 | 122,655 | 124,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | 14,255 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,607 | 14,925 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,266 | 9,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,294 | -12 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 300 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -9,979 | -10,808 |
支払利息 | 4,153 | 3,654 |
有形固定資産除却損 | 40 | 81 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -3,772 |
固定資産受贈益 | -800 | - |
債権譲渡損 | - | 491,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686,431 | 258,291 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,177 | 1,998 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -829,514 | 138,480 |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | -267,275 | 334,217 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -956 | -4,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 336,719 | -407,433 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -194,306 | 15,300 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -10,300 | 17,800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,835 | 80,848 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,374 | -1,767 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,086 | 3,144 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 308 | -229 |
その他 | -1 | - |
小計 | -1,151,146 | 1,053,740 |
利息及び配当金の受取額 | 9,979 | 10,272 |
利息の支払額 | -4,205 | -3,654 |
法人税等の支払額 | -206,360 | -160,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,732 | 899,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -254,738 | -263,456 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,296 | -2,491 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,668 | - |
貸付けによる支出 | - | -97,360 |
貸付金の回収による収入 | 126,961 | 10,476 |
その他 | -28,575 | -2,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,981 | -351,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -360,000 | - |
社債の償還による支出 | -66,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -73 | -94 |
配当金の支払額 | -88,037 | -88,481 |
リース債務の返済による支出 | -2,932 | -3,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,042 | -92,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,020,757 | 455,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,621,831 | 2,077,476 |