キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 15:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-812-1,073991-1,885-3192,265
2009年
3月期
連結
通期1,334391-2,1181,725-4771,894
2010年
3月期
連結
通期-602278504-324-2732,074
2011年
3月期
連結
2Q1,41463-1,3441,477-992,208

キャッシュ・フロー推移

2010/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-8億1200万
2009年3月(連) プラ転
13億3400万
2010年3月(連) マイ転
-6億200万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-10億7300万
2009年3月(連)資金回収
3億9100万
2010年3月(連)回収-28.9%
2億7800万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
9億9100万
2009年3月(連)返済還元
-21億1800万
2010年3月(連)資金調達
5億400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-18億8500万
2009年3月(連) プラ転
17億2500万
2010年3月(連) マイ転
-3億2400万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-3億1900万
2009年3月(連)増加+49.53%
-4億7700万
2010年3月(連)減少-42.77%
-2億7300万

現金等#6

2008年3月(連)
22億6500万
2009年3月(連) -16.38%
18億9400万
2010年3月(連) +9.5%
20億7400万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-1.59%
2009年3月(連)
2.77%
2010年3月(連)
-1.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高