9764 技研興業

9764
2017/12/28
時価
55億円
PER 予
13.99倍
2010年以降
赤字-129.72倍
(2010-2017年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.16-0.95倍
(2010-2017年)
配当 予
0.3%
ROE 予
5.55%
ROA 予
3.26%
資料
Link

有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 10:35
【資料】
有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)202,040-233,839
減価償却費230,808255,498
のれん償却額10,91410,914
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,35163,422
賞与引当金の増減額(△は減少)40,396-65,805
退職給付引当金の増減額(△は減少)-44,180-33,362
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,278-58,863
受取利息及び受取配当金-11,888-9,783
支払利息21,86629,374
固定資産除売却損益(△は益)-13,141-5,238
事業構造改善費用34,622
売上債権の増減額(△は増加)-262,439172,027
未成工事支出金の増減額(△は増加)62,402-154,293
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)-118,818-98,598
仕入債務の増減額(△は減少)252,570-60,346
未成工事受入金の増減額(△は減少)-5,834-65,966
その他40,162-156,963
小計410,487-377,200
利息及び配当金の受取額11,7709,801
利息の支払額-22,038-30,088
法人税等の支払額-22,555-24,640
営業活動によるキャッシュ・フロー377,664-422,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000-20,000
定期預金の払戻による収入50,000
固定資産の取得による支出-216,581-214,633
固定資産の売却による収入63,58323,564
投資有価証券の売却による収入100,000
貸付けによる支出-191,120-37,459
貸付金の回収による収入193,51449,347
事業譲受による支出-251,160
その他-28,47710,339
投資活動によるキャッシュ・フロー-430,241-138,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入820,0001,626,000
短期借入金の返済による支出-587,600-1,152,400
長期借入金の返済による支出-40,000-40,000
社債の償還による支出-80,000-80,000
配当金の支払額-32,672-48,506
その他-3,179-4,984
財務活動によるキャッシュ・フロー76,547300,109
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,970-260,859
現金及び現金同等物の期首残高533,589557,559
現金及び現金同等物の期末残高557,559296,700