技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 202,040 | -233,839 |
| 減価償却費 | 230,808 | 255,498 |
| のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | 63,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,396 | -65,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,180 | -33,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,278 | -58,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,888 | -9,783 |
| 支払利息 | 21,866 | 29,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,141 | -5,238 |
| 事業構造改善費用 | － | 34,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,439 | 172,027 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 62,402 | -154,293 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -118,818 | -98,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,570 | -60,346 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,834 | -65,966 |
| その他 | 40,162 | -156,963 |
| 小計 | 410,487 | -377,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,770 | 9,801 |
| 利息の支払額 | -22,038 | -30,088 |
| 法人税等の支払額 | -22,555 | -24,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,664 | -422,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -216,581 | -214,633 |
| 固定資産の売却による収入 | 63,583 | 23,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -191,120 | -37,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,514 | 49,347 |
| 事業譲受による支出 | -251,160 | － |
| その他 | -28,477 | 10,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,241 | -138,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,000 | 1,626,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -587,600 | -1,152,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -32,672 | -48,506 |
| その他 | -3,179 | -4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,547 | 300,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,970 | -260,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,589 | 557,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557,559 | 296,700 |
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