技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -233,839 | 121,661 |
| 減価償却費 | 255,498 | 224,032 |
| のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,422 | -41,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,805 | 10,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,362 | -19,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,863 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,783 | -7,409 |
| 支払利息 | 29,374 | 27,828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,238 | 1,020 |
| 事業構造改善費用 | 34,622 | 17,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,027 | -381,550 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -154,293 | 547,187 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -98,598 | 475,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,346 | 129,139 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65,966 | 109,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -137,077 |
| その他 | -156,963 | 66,660 |
| 小計 | -377,200 | 1,154,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,801 | 7,656 |
| 利息の支払額 | -30,088 | -26,828 |
| 法人税等の支払額 | -24,640 | -25,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,128 | 1,110,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -214,633 | -109,650 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,564 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -37,459 | -41,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,347 | 54,665 |
| その他 | 10,339 | -1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,840 | -127,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,626,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,152,400 | -813,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -50,344 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,513 |
| 配当金の支払額 | -48,506 | -97 |
| その他 | -4,984 | -4,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,109 | -750,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,859 | 231,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,559 | 296,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,700 | 528,473 |
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