有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -233,839 | 121,661 |
減価償却費 | 255,498 | 224,032 |
のれん償却額 | 10,914 | 10,914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,422 | -41,650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,805 | 10,395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,362 | -19,464 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -58,863 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,783 | -7,409 |
支払利息 | 29,374 | 27,828 |
固定資産除売却損益(△は益) | -5,238 | 1,020 |
事業構造改善費用 | 34,622 | 17,926 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172,027 | -381,550 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -154,293 | 547,187 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -98,598 | 475,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,346 | 129,139 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -65,966 | 109,462 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -137,077 |
その他 | -156,963 | 66,660 |
小計 | -377,200 | 1,154,883 |
利息及び配当金の受取額 | 9,801 | 7,656 |
利息の支払額 | -30,088 | -26,828 |
法人税等の支払額 | -24,640 | -25,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,128 | 1,110,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
固定資産の取得による支出 | -214,633 | -109,650 |
固定資産の売却による収入 | 23,564 | 300 |
貸付けによる支出 | -37,459 | -41,320 |
貸付金の回収による収入 | 49,347 | 54,665 |
その他 | 10,339 | -1,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,840 | -127,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,626,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,152,400 | -813,600 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -50,344 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,513 |
配当金の支払額 | -48,506 | -97 |
その他 | -4,984 | -4,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,109 | -750,674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -260,859 | 231,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 557,559 | 296,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 296,700 | 528,473 |